Taskora
S4E03 21. travanj 2026 ⏱ 4:13 👁 7 pregleda
Podijeli
Link kopiran

Arhiva računa, banka i potraživanja u ERP-u — pregled naplate na jednom mjestu

Video 4 3 Arhiva računa, banka i potraživanja u ERP sustavu

Jedan od najvećih problema u malom poslovanju nije samo izdati račun, nego znati je li račun stvarno plaćen, tko kasni i koliko novca još treba sjesti na račun.

Ako se izdani računi prate u jednom programu, bankovne uplate u drugom, a opomene ručno u tablici, vlasnik brzo izgubi pregled nad stvarnim stanjem naplate. ERP sustav zato treba povezati arhivu računa, banku i potraživanja u jedan financijski pregled.

Ova video uputa pokazuje kako Taskora ERP pomaže pratiti račune, uplate, djelomična plaćanja, otvorena potraživanja i kupce koji kasne s plaćanjem.

Što ćete naučiti

  • kako pregledati arhivu izdanih računa
  • kako povezati uplate s računima
  • kako vidjeti neplaćene i djelomično plaćene račune
  • kako pratiti potraživanja po starosti dospijeća
  • kako bolji pregled naplate pomaže cash flow-u

Pregled računa, uplata i potraživanja — za bolju kontrolu naplate, dugovanja kupaca i novčanog toka.

Često postavljana pitanja
Kako pratiti neplaćene račune u ERP sustavu?
ERP sustav omogućuje pregled svih izdanih računa i njihovog statusa naplate. Na jednom mjestu možete vidjeti koji su računi plaćeni, koji su djelomično plaćeni i koji još čekaju uplatu.
Kako automatski zatvoriti račun nakon uplate?
Kada bankovni izvod ili bank sync prepozna uplatu, ERP može povezati uplatu s odgovarajućim računom prema pozivu na broj, iznosu ili kupcu. Nakon provjere račun se označava kao plaćen, što smanjuje ručni rad u naplati.
Kako pratim potraživanja od kupaca?
Potraživanja prikazuju koliko kupci još duguju i koliko dugo račun kasni. Lista se može sortirati po dospijeću, primjerice 30, 60 ili 90+ dana, kako biste brzo vidjeli gdje treba reagirati.
Što ako kupac plati samo dio računa?
ERP može evidentirati djelomično plaćanje i ostaviti račun otvorenim za preostali iznos. Tako se vidi povijest uplata i točan saldo koji kupac još treba platiti.
Mogu li slati podsjetnike za neplaćene račune?
Da. Podsjetnici se mogu koristiti za račune koji su prošli datum dospijeća. Dobro postavljen proces naplate pomaže da kupci ranije reagiraju i da se smanji broj dugotrajno otvorenih računa.
Koja je razlika između opomene i ovrhe?
Opomena je pisani podsjetnik kupcu da račun nije plaćen. Ovrha je formalniji pravni postupak, pa prije takvog koraka treba provjeriti dokumentaciju i po potrebi se savjetovati sa stručnom osobom.
Zašto je povezivanje banke i računa važno?
Povezivanje bankovnih uplata s računima daje točniji pregled naplate. Vlasnik ne mora ručno uspoređivati izvode i račune, a otvorena potraživanja su jasnija.
Kako pregled potraživanja pomaže cash flow-u?
Kada znate koji računi kasne i koji iznosi još nisu naplaćeni, lakše planirate obveze, nabavu i likvidnost. Pregled potraživanja pomaže da se problemi u naplati uoče ranije.
Možda te zanima
S6E02 Video 6 2 — Bank sync: uvoz bankovnih izvoda i automatsko povezivanje s računima | Taskora ERP S6E06 Video 6 6 — Knjige I RA i U RA: izlazni i ulazni računi, pretporez i CSV za Poreznu | Taskora ERP S5E03 Video 5 3 — Knjiga izdanih računa: filteri, accordion po mjesecima, status plaćanja | Taskora ERP
Tražiš kompletno rješenje?

ERP, hosting i webshop —
jedan paket, jedan tim.

Sve što si vidio u videu možeš imati i ti — bez middleware-a, bez sinkronizacije, bez tehničke glavobolje. Taskora preuzima postavljanje, podršku i razvoj.

  • ✓Fiskalizacija, POS blagajna i skladište — odmah u radu
  • ✓Webshop dijeli istu bazu kao ERP — nula sinkronizacije
  • ✓Hosting, sigurnosne kopije i podrška uključeni
🇭🇷 Hrvatski sustav ⚖️ FINA fiskalizacija 🔒 GDPR usklađeno
Krenimo s Taskorom → Razgovaraj s nama
← Sve video upute

Taskora

Naša stranica koristi kolačiće...

Više informacija