Taskora
S6E02 23. travanj 2026 ⏱ 9:07 👁 6 pregleda
Podijeli
Link kopiran

Bank sync — uvoz bankovnih izvoda i automatsko zatvaranje računa

Video 6 2 — Bank sync: uvoz bankovnih izvoda i automatsko povezivanje s računima | Taskora ERP

Praćenje uplata je jedan od najčešćih administrativnih problema. Račun je izdan, kupac je možda platio, banka ima transakciju, ali netko mora ručno provjeriti iznos, poziv na broj i naziv uplatitelja. Kod većeg broja računa to brzo postaje izvor grešaka.

Ova video uputa prikazuje kako Bank sync u Taskora ERP-u uvozi bankovne izvode i povezuje uplate s računima. Poseban naglasak je na pozivu na broj, djelomičnim uplatama, statusu plaćanja i listi potraživanja.

Što rješava bankovna sinkronizacija?

Bank sync pretvara bankovni izvod u korisne podatke za ERP. Umjesto ručnog zatvaranja računa, sustav predlaže ili automatski povezuje uplatu s dokumentom, čime se ubrzava naplata i smanjuje broj otvorenih računa.

  • uvoz bankovnih izvoda
  • prepoznavanje uplata po pozivu na broj
  • zatvaranje potpuno plaćenih računa
  • evidencija djelomičnih uplata
  • pregled otvorenih potraživanja
Sadržaj videa

Uvoz bankovnih izvoda i automatsko povezivanje uplata s računima, potraživanjima i statusom naplate.

Često postavljana pitanja
Kako automatski zatvoriti račun nakon uplate?
Bank sync prepoznaje uplatu prema pozivu na broj, iznosu ili drugim podacima iz bankovnog izvoda i povezuje je s računom. Kada se uplata podudara s otvorenim iznosom, račun se može označiti kao plaćen bez ručnog zatvaranja.
Što ako kupac plati samo dio računa?
Kod djelomične uplate račun se ne zatvara u potpunosti, nego ostaje otvoren za preostali iznos. ERP treba prikazati povijest uplata kako bi se jasno vidjelo koliko je kupac platio i koliko još duguje.
Kako pratiti potraživanja od kupaca?
Lista potraživanja prikazuje račune koji nisu plaćeni ili su djelomično plaćeni. Sortiranje po dospijeću, kupcu i iznosu pomaže da se brzo prepoznaju dugovanja koja kasne 30, 60 ili 90 dana.
Što ako uplata dođe iz inozemstva?
Inozemne uplate mogu imati drugačiji opis, valutu ili referencu, pa ih sustav treba obraditi pažljivije. Ako automatsko povezivanje nije sigurno, ERP treba prikazati prijedlog i omogućiti ručnu potvrdu korisnika.
Može li ERP poslati podsjetnik za neplaćene račune?
Da, nakon dospijeća račun može ući u proces podsjetnika ili opomena. To pomaže naplati jer kupac dobiva jasnu obavijest o otvorenom dugu, a korisnik ne mora ručno pratiti svaki datum dospijeća.
Koji formati bankovnog izvoda su korisni za uvoz?
Najkorisniji su strukturirani formati poput CSV-a ili standardiziranih bankovnih izvoda jer sadrže datum, opis, iznos i referencu. PDF može biti koristan, ali za automatizaciju je bolje koristiti format koji sustav može pouzdano čitati.
Zašto je bank sync važan za cash flow?
Kada su uplate povezane s računima, vlasnik u svakom trenutku vidi stvarno stanje naplate i otvorena potraživanja. To je temelj za planiranje plaćanja dobavljačima, troškova i budućih investicija.
Može li se ista uplata pogrešno povezati s krivim računom?
Kod dobrog sustava automatsko povezivanje treba imati pravila i provjere, a nesigurne slučajeve ostaviti za ručnu potvrdu. Time se smanjuje rizik da se uplata zatvori na pogrešan račun.
Možda te zanima
S4E03 Video 4 3 Arhiva računa, banka i potraživanja u ERP sustavu S5E05 Video 5 5 — Viva Wallet sinkronizacija: TID, OAuth2, REST API, auto match | Taskora ERP S6E06 Video 6 6 — Knjige I RA i U RA: izlazni i ulazni računi, pretporez i CSV za Poreznu | Taskora ERP
Tražiš kompletno rješenje?

ERP, hosting i webshop —
jedan paket, jedan tim.

Sve što si vidio u videu možeš imati i ti — bez middleware-a, bez sinkronizacije, bez tehničke glavobolje. Taskora preuzima postavljanje, podršku i razvoj.

  • ✓Fiskalizacija, POS blagajna i skladište — odmah u radu
  • ✓Webshop dijeli istu bazu kao ERP — nula sinkronizacije
  • ✓Hosting, sigurnosne kopije i podrška uključeni
🇭🇷 Hrvatski sustav ⚖️ FINA fiskalizacija 🔒 GDPR usklađeno
Krenimo s Taskorom → Razgovaraj s nama
← Sve video upute

Taskora

Naša stranica koristi kolačiće...

Više informacija